NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -607 | 6 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 63 | 60 |
| のれん償却額 | 3 | 1 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 322 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 0 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | -225 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 26 | 576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -144 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -21 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432 | 250 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108 | -261 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53 | 307 |
| その他 | -2 | -24 |
| 小計 | 642 | 470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 475 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 5 |
| その他 | 43 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -968 | -936 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -259 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -30 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | -982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427 | 2,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
