NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6 | 295 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 60 | 56 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 74 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | -290 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 576 | 1,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -33 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -8 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | -116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | 469 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 307 | -69 |
| その他 | 112 | 125 |
| 小計 | 470 | 2,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -175 | 7 |
| 過年度法人税等の還付額 | － | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281 | 2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 75 |
| その他 | -35 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -936 | -1,038 |
| 配当金の支払額 | -260 | -260 |
| その他 | 2 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | 462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982 | 2,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,831 | 5,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
