NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295 | 308 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 56 | 63 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 156 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | -202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 408 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | -420 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,216 | 955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 148 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -32 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | -122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 469 | -174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69 | -44 |
| その他 | 125 | 93 |
| 小計 | 2,383 | 1,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7 | -276 |
| 過年度法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,396 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 8 |
| その他 | -22 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,038 | -801 |
| 配当金の支払額 | -260 | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -277 |
| その他 | 31 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462 | 247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,829 | 900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,660 | 5,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
