NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308 | 660 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 63 | 59 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 448 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 12 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -138 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 955 | 403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148 | -74 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -65 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | -207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174 | -51 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -44 | 15 |
| その他 | 93 | 789 |
| 小計 | 1,026 | 654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -12 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -276 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 14 |
| その他 | -37 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801 | -859 |
| 配当金の支払額 | -258 | -259 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -277 | -204 |
| その他 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247 | -475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900 | -174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,882 | 5,876 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
