NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660 | 2,515 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 59 | 69 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 97 | -324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | -179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 22 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138 | -778 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 403 | 714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74 | -275 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -23 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | -200 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 230 | 486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48 | 228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -83 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15 | 51 |
| その他 | 510 | 190 |
| 小計 | 654 | 776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -22 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 37 |
| その他 | -17 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 865 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859 | -995 |
| 配当金の支払額 | -259 | -389 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -204 | -5 |
| その他 | -16 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | 1,893 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,876 | 10,340 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
