NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74 | -607 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 49 | 63 |
| のれん償却額 | 28 | 3 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 213 | 322 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 |
| 支払利息 | 8 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 15 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | 301 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,015 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -171 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 84 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | 432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 108 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43 | 53 |
| その他 | -9 | -2 |
| 小計 | 469 | 642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -8 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308 | 475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 30 |
| その他 | -8 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | 750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -381 | -968 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | － |
| 配当金の支払額 | -257 | -259 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 40 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| その他 | -29 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | -505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 989 | 467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,841 | 4,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
