NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -388 | 468 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 131 | 127 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 7 | 1 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 516 | -497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 36 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 0 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | -316 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -5 | -350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -136 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -54 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 492 | -418 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | 326 |
| その他 | 92 | -62 |
| 小計 | 1,178 | -26 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -36 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 413 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156 | -152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 60 |
| その他 | 35 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,936 | -1,893 |
| 配当金の支払額 | -516 | -261 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -41 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | -595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427 | 2,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
