キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,924 | -388 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 107 | 131 |
| 減損損失 | 172 | － |
| のれん償却額 | 44 | 7 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 736 | 516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 837 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -2 |
| 支払利息 | 22 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 19 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 15 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | 108 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,226 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -54 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 104 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | 226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266 | 492 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67 | 5 |
| その他 | -659 | 92 |
| 小計 | -3,079 | 1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 2 |
| 利息の支払額 | -22 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -401 | 413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,491 | 1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124 | -156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103 | 40 |
| その他 | -16 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | 750 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121 | -1,936 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | － |
| 配当金の支払額 | -580 | -516 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | － |
| その他 | -52 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,987 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907 | -414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,841 | 3,427 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
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