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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年10月1日至 2019年9月30日	自 2019年10月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,957	-1,924
減価償却費及びその他の償却費	116	107
減損損失	－	172
のれん償却額	44	44
解約調整引当金の増減額（△は減少）	164	736
業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）	17	-26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	837
受取利息及び受取配当金	-3	-10
支払利息	11	22
持分法による投資損益（△は益）	－	142
投資有価証券売却損益（△は益）	-158	-103
投資有価証券評価損益（△は益）	17	53
関係会社株式評価損益（△は益）	17	15
固定資産除却損	19	－
合意解約金	40	－
契約精算損	96	－
売上債権の増減額（△は増加）	-139	-448
リース債権の増減額（△は増加）	-292	-1,226
たな卸資産の増減額（△は増加）	-59	-218
立替金の増減額（△は増加）	-128	104
仕入債務の増減額（△は減少）	415	-500
未払消費税等の増減額（△は減少）	-53	-266
預り金の増減額（△は減少）	-115	67
その他	-87	-659
小計	1,923	-3,079
利息及び配当金の受取額	3	11
利息の支払額	-11	-22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-979	-401
合意解約金の支払額	-40	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	896	-3,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-189	-315
投資有価証券の売却による収入	270	123
有形固定資産の取得による支出	-513	-154
無形固定資産の取得による支出	-45	-20
敷金及び保証金の差入による支出	-207	-124
敷金及び保証金の回収による収入	41	103
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-511	－
その他	-61	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,218	-404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-280
長期借入れによる収入	1,300	5,100
長期借入金の返済による支出	-407	-1,121
非支配株主からの払込みによる収入	40	61
セール・アンド・リースバックによる収入	11	－
配当金の支払額	-449	-580
自己株式の取得による支出	-1,389
自己株式の処分による収入	201	45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-410	-185
その他	-56	-52
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,159	2,987
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,482	-907
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,738	3,841
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	10

NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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