NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468 | 1,188 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 127 | 121 |
| 減損損失 | 14 | － |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -497 | 505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 702 | 659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 29 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | -465 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -350 | 335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136 | 41 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -67 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -418 | 579 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 326 | -66 |
| その他 | -62 | 95 |
| 小計 | -26 | 2,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -29 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -310 | -144 |
| 過年度法人税等の還付額 | － | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365 | 2,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | 466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 83 |
| その他 | -57 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,893 | -2,378 |
| 配当金の支払額 | -261 | -262 |
| その他 | 162 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595 | 2,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,831 | 4,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
