NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,188 | 1,534 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 121 | 123 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 505 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | -376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -462 | -398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 57 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465 | -360 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 335 | -44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 122 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -87 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 579 | -167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66 | -138 |
| その他 | 95 | 52 |
| 小計 | 2,791 | 1,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144 | -480 |
| 過年度法人税等の還付額 | 127 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,747 | 1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466 | 455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 43 |
| その他 | -34 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | 124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378 | -1,809 |
| 配当金の支払額 | -262 | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -277 |
| その他 | 14 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,150 | 867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,982 | 5,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
