キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,534 | 2,134 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 123 | 124 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 753 | 669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | -788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -10 |
| 支払利息 | 31 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -398 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | -476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | -9 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -44 | -181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122 | -10 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -83 | -164 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 295 | 521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303 | 322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167 | 19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -138 | 28 |
| その他 | -242 | 81 |
| 小計 | 1,538 | 2,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 利息の支払額 | -31 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -480 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028 | 1,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 455 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -54 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 67 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 520 |
| その他 | -52 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124 | 282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809 | -1,804 |
| 配当金の支払額 | -262 | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -277 | -479 |
| その他 | -35 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | 373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867 | 2,397 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,849 | 8,447 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200 |
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