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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年10月1日至 2024年9月30日	自 2024年10月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,534	2,134
減価償却費及びその他の償却費	123	124
解約調整引当金の増減額（△は減少）	753	669
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-376	-788
賞与引当金の増減額（△は減少）	166	-85
受取利息及び受取配当金	-1	-10
支払利息	31	59
投資有価証券売却損益（△は益）	-398	－
投資有価証券評価損益（△は益）	57	52
関係会社株式売却損益（△は益）	-36	-476
売上債権の増減額（△は増加）	-360	-9
リース債権の増減額（△は増加）	-44	-181
棚卸資産の増減額（△は増加）	122	-10
立替金の増減額（△は増加）	-83	-164
破産更生債権等の増減額（△は増加）	295	521
仕入債務の増減額（△は減少）	303	322
未払消費税等の増減額（△は減少）	-167	19
預り金の増減額（△は減少）	-138	28
その他	-242	81
小計	1,538	2,288
利息及び配当金の受取額	1	10
利息の支払額	-31	-59
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-480	-499
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,028	1,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-199	-22
投資有価証券の売却による収入	455	－
有形固定資産の取得による支出	-52	-69
無形固定資産の取得による支出	-35	-54
非連結子会社株式の取得による支出	－	-127
敷金及び保証金の差入による支出	-35	-22
敷金及び保証金の回収による収入	43	27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	67
非連結子会社株式の売却による収入	－	520
その他	-52	-35
投資活動によるキャッシュ・フロー	124	282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400	-1,000
長期借入れによる収入	1,700	3,950
長期借入金の返済による支出	-1,809	-1,804
配当金の支払額	-262	-260
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-277	-479
その他	-35	-32
財務活動によるキャッシュ・フロー	-285	373
現金及び現金同等物に係る換算差額		1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	867	2,397
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,849	8,447
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	200

NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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