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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年10月1日至 2018年3月31日	自 2018年10月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,615	950
減価償却費及びその他の償却費	52	59
のれん償却額	3	15
解約調整引当金の増減額（△は減少）	-72	-9
業績連動賞与引当金の増減額（△は減少）	-110	-140
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25	172
受取利息及び受取配当金
支払利息	3	4
投資事業組合運用損益（△は益）	-50	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-158
関係会社株式売却損益（△は益）	-685	－
固定資産除却損	0	17
合意解約金	－	40
契約精算損	－	96
売上債権の増減額（△は増加）	-230	-149
リース債権の増減額（△は増加）	-451	525
たな卸資産の増減額（△は増加）	-41	-100
仕入債務の増減額（△は減少）	76	-3
未払消費税等の増減額（△は減少）	35	-88
預り金の増減額（△は減少）	-108	-100
その他	132	39
小計	193	1,170
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-4	-4
合意解約金の支払額	－	-40
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-446	-528
営業活動によるキャッシュ・フロー	-257	597
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-228	-189
投資有価証券の売却による収入	－	270
出資金の分配による収入	925	－
有形固定資産の取得による支出	-14	-250
無形固定資産の取得による支出	-48	-44
敷金及び保証金の差入による支出	-18	-61
敷金及び保証金の回収による収入	60	30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-511
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	865	－
その他	-5	-45
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,536	-802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	176	500
長期借入金の返済による支出	-181	-181
非支配株主からの払込みによる収入	147	33
セール・アンド・リースバックによる収入	46	11
配当金の支払額	-187	-189
自己株式の取得による支出	-1	-973
自己株式の処分による収入	40	120
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-820	-75
その他	-20	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	-800	-781
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	477	-986
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,282	5,234
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	30	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-103	－

NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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