NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,489 | 1,258,422 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 63,256 | 54,532 |
| のれん償却額 | 8,150 | 7,508 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 134,937 | -61,706 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,000 | -49,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,730 | 14,945 |
| 支払利息 | 2,205 | 4,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,118 | -12,811 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,400 | -20,923 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -858,554 | 696,822 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -802,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,054 | -67,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,055 | 292,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,328 | 59,041 |
| その他 | 27,339 | 5,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,733 | -161,636 |
| 小計 | 374,971 | 1,021,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,878 | 707 |
| 利息の支払額 | -2,197 | -4,420 |
| 法人税等の支払額 | -184,392 | -331,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,260 | 686,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,284 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 264,000 |
| 出資金の分配による収入 | 99,000 | 199,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,070 | -77,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,146 | -17,046 |
| その他 | -4,379 | -4,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,118 | 313,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -161,380 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 186,397 | 20,660 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 97,230 |
| 配当金の支払額 | -62,636 | -123,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -123,095 | -312,427 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,143 | 60,524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,300,017 | -692,209 |
| その他 | -2,894 | -8,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,103 | 80,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,724 | 1,080,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,366,951 | 4,712,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
