NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,004 | 754,489 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 68,578 | 63,256 |
| のれん償却額 | 8,587 | 8,150 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 11,247 | 134,937 |
| 業績連動給与引当金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,365 | -8,730 |
| 受取利息 | -1,598 | -1,092 |
| 支払利息 | 936 | 2,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,497 | -8,118 |
| 融資手数料 | － | 10,500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,986 | 12,400 |
| 固定資産除却損 | 8,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,875 | -858,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,923 | -20,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,083 | 143,055 |
| その他 | -136,794 | -7,473 |
| 小計 | -3,918 | 374,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 1,878 |
| 利息の支払額 | -959 | -2,197 |
| 法人税等の支払額 | -60,978 | -184,392 |
| 法人税等の還付額 | 51,264 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,289 | 190,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,980 | -3,284 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49,926 | － |
| 出資金の分配による収入 | 71,700 | 99,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,426 | -25,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,241 | -17,146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,253 | -13,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,630 | 13,401 |
| その他 | -7,636 | -4,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,719 | 49,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,297 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 186,397 |
| 配当金の支払額 | -63,687 | -62,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -123,095 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,892 | 9,143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,300,017 |
| その他 | -673 | -11,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,683 | -593,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,113 | -353,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,024,475 | 3,366,951 |
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