NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,289 | 246,004 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 80,784 | 68,578 |
| 減損損失 | 16,106 | － |
| のれん償却額 | 6,135 | 8,587 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -29,899 | 11,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,727 | 19,365 |
| 受取利息 | -1,875 | -1,598 |
| 支払利息 | 743 | 936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,484 | -10,497 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27,500 | -18,986 |
| 事業所移転費用 | 10,271 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 8,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,291 | 179,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,633 | -171,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,477 | -207,083 |
| その他 | 7,822 | -136,794 |
| 小計 | -81,011 | -3,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | 1,302 |
| 利息の支払額 | -777 | -959 |
| 法人税等の支払額 | -145,928 | -60,978 |
| 法人税等の還付額 | 1,192 | 51,264 |
| 移転費用の支払額 | -37,985 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,464 | -13,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -97,706 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,980 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 49,926 |
| 出資金の分配による収入 | 29,480 | 71,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,774 | -12,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,575 | -19,241 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,440 | -15,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,935 | 12,630 |
| その他 | -5,109 | -7,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,190 | 76,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,871 | － |
| 配当金の支払額 | -63,374 | -63,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,323 | -848 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,176 | 1,892 |
| その他 | -661 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,711 | 236,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,366 | 300,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,436 | 3,024,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
