NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -221,656 | 35,289 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 100,533 | 80,784 |
| 減損損失 | － | 16,106 |
| のれん償却額 | 3,683 | 6,135 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -4,970 | -29,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,846 | 24,727 |
| 受取利息 | -3,083 | -1,875 |
| 支払利息 | 1,648 | 743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,916 | -9,484 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,462 | 27,500 |
| 事業所移転費用 | － | 10,271 |
| 固定資産除却損 | 9,734 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,729 | -277,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,863 | 11,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,984 | 16,477 |
| その他 | 2,201 | 7,822 |
| 小計 | -115,125 | -81,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,005 | 2,044 |
| 利息の支払額 | -1,645 | -777 |
| 法人税等の支払額 | -29,030 | -144,735 |
| 移転費用の支払額 | － | -37,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,796 | -262,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -155,000 | -97,706 |
| 子会社の清算による支出 | -47,165 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 31,710 | 29,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,927 | -44,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,207 | -17,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -72,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 39,935 |
| その他 | 4,646 | -5,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,944 | -168,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,871 |
| 配当金の支払額 | － | -63,374 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,323 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6,176 |
| その他 | -764 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,164 | -73,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,905 | -504,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,291,933 | 1,773,672 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -29,355 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,672 | 2,362,436 |
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