NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,705,844 | 2,230,714 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 133,062 | 116,556 |
| 減損損失 | 11,962 | － |
| のれん償却額 | 16,301 | 15,016 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 173,736 | 5,340 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | 200,000 | 70,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,733 | 55,975 |
| 受取利息 | -1,860 | -1,724 |
| 支払利息 | 5,428 | 8,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,919 | -10,304 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,232 | -18,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195,674 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 38,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175,274 | 1,066,318 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -44,799 | -1,188,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,773 | -144,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,885 | 248,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,383 | -158,395 |
| その他 | 99,833 | 206,157 |
| 小計 | 1,167,857 | 2,342,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,277 | 4,819 |
| 利息の支払額 | -5,393 | -8,211 |
| 法人税等の支払額 | -270,771 | -552,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,969 | 1,786,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,863 | -101,337 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,672 | 276,980 |
| 出資金の分配による収入 | 159,213 | 199,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,643 | -178,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,453 | -38,045 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,557 | -31,346 |
| その他 | -9,266 | -38,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,897 | 88,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,380 | -342,760 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 375,392 | 42,690 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 24,532 | 149,818 |
| 配当金の支払額 | -124,619 | -247,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -355,324 | -535,329 |
| 自己株式の処分による収入 | 38,999 | 117,459 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,300,017 | -692,209 |
| その他 | -3,709 | -21,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,126 | -629,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,054 | 1,245,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,631,622 | 4,877,575 |
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