NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,230,714 | 2,493,380 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 116,556 | 108,333 |
| のれん償却額 | 15,016 | 7,649 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 5,340 | -277,801 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,398 | 41,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,975 | 179,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,724 | -1,246 |
| 支払利息 | 8,073 | 8,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,304 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,815 | -50,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,674 | -145,407 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 132,117 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 38,739 | -685,488 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 32,998 |
| 事業整理損 | － | 127,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,066,318 | 283,251 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -1,188,990 | -399,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,930 | -57,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,329 | 299,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,395 | 123,173 |
| その他 | 206,017 | -21,547 |
| 小計 | 2,342,785 | 2,197,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 757 |
| 利息の支払額 | -8,211 | -7,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -552,499 | -597,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,893 | 1,592,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,337 | -266,541 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276,980 | 149,323 |
| 出資金の分配による収入 | 199,310 | 925,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,308 | -432,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,045 | -53,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,346 | -89,983 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 108,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 865,115 |
| その他 | -38,638 | -41,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,908 | 1,164,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -293,407 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,760 | -362,760 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42,690 | 147,030 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 149,818 | 64,226 |
| 配当金の支払額 | -247,762 | -377,399 |
| 自己株式の取得による支出 | -535,329 | -3,077 |
| 自己株式の処分による収入 | 117,459 | 49,924 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -692,209 | -820,828 |
| その他 | -21,756 | -43,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,848 | -1,339,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245,953 | 1,417,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,877,575 | 6,221,775 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30,914 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -103,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
