NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,473,625 | 1,705,844 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 148,129 | 133,062 |
| 減損損失 | 8,976 | 11,962 |
| のれん償却額 | 17,495 | 16,301 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 111,254 | 173,736 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,183 | -7,733 |
| 受取利息 | -2,650 | -1,860 |
| 支払利息 | 2,024 | 5,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,204 | -14,919 |
| 株式交付費 | 11,772 | － |
| 融資手数料 | － | 10,500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,884 | 21,232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -306,760 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -157,787 | － |
| 固定資産除却損 | 8,402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732,488 | -1,175,274 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -44,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,591 | 6,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,247 | 33,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,435 | － |
| その他 | -69,238 | 93,717 |
| 小計 | 540,940 | 1,167,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,179 | 6,277 |
| 利息の支払額 | -1,936 | -5,393 |
| 法人税等の支払額 | -83,954 | -285,562 |
| 法人税等の還付額 | 51,264 | 14,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,493 | 897,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 506,726 | － |
| 関係会社社債の償還による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,030 | -137,863 |
| 出資金の分配による収入 | 141,700 | 159,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,090 | -76,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,229 | -40,453 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,003 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,238 | -21,557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,102 | 18,031 |
| その他の支出 | -26,066 | -21,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510,677 | -120,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -121,380 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 489,255 | 375,392 |
| 配当金の支払額 | -127,428 | -124,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,431 | -355,324 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,300,017 |
| その他の収入 | 8,746 | 59,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,857 | -866,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996,314 | -89,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,720,676 | 3,631,622 |
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