NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,154 | 1,473,625 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 172,771 | 148,129 |
| 減損損失 | 16,106 | 8,976 |
| のれん償却額 | 14,722 | 17,495 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 16,903 | 111,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,682 | 45,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,530 | -2,650 |
| 支払利息 | 1,249 | 2,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,480 | -15,204 |
| 株式交付費 | － | 11,772 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 76,505 | -8,884 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -306,760 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -157,787 |
| 固定資産除却損 | 279 | 8,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,162,980 | -732,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,690 | -92,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,115 | 50,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,042 | 49,435 |
| その他 | 249,571 | -69,238 |
| 小計 | 110,804 | 540,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,531 | 2,179 |
| 利息の支払額 | -1,364 | -1,936 |
| 法人税等の支払額 | -199,867 | -83,954 |
| 法人税等の還付額 | － | 51,264 |
| 移転費用の支払額 | -37,985 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,881 | 508,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -97,706 | -12,200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 506,726 |
| 関係会社社債の償還による収入 | － | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,269 | － |
| 出資金の分配による収入 | 42,482 | 141,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,486 | -37,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,994 | -27,229 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,282 | -30,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,411 | 15,102 |
| その他の支出 | -25,874 | -26,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,180 | 510,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,871 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 489,255 |
| 配当金の支払額 | -63,374 | -127,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,972 | -193,431 |
| その他の収入 | 13,496 | 8,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,620 | -22,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,441 | 996,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,362 | 3,720,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
