NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451,080 | 298,154 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 213,341 | 172,771 |
| 減損損失 | － | 16,106 |
| のれん償却額 | 7,158 | 14,722 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 12,529 | 16,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,989 | 32,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,409 | -4,530 |
| 支払利息 | 2,862 | 1,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,299 | -20,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,055 | 76,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 198,383 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,096,617 | － |
| 固定資産除却損 | 10,250 | 279 |
| 事業所移転費用 | 40,913 | 10,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,752 | -1,162,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,927 | 6,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,300 | 350,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,915 | 63,042 |
| その他 | -70,652 | 40,917 |
| 小計 | 441,737 | 110,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,719 | 4,531 |
| 利息の支払額 | -2,616 | -1,364 |
| 法人税等の支払額 | -34,345 | -199,867 |
| 移転費用の支払額 | － | -37,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,495 | -123,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| 子会社の清算による支出 | -47,165 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -160,820 | -97,706 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,383,192 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,269 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 31,710 | 42,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,068 | -66,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,413 | -56,994 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,000 | -78,282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 75,411 |
| その他の支出 | -34,329 | -25,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 926,105 | -151,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,800 | -14,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,871 |
| 配当金の支払額 | － | -63,374 |
| その他の支出 | -2,574 | 8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,374 | 132,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,226 | -142,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,866,803 | 2,724,362 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -29,355 | － |
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