NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 745,007 | 1,451,080 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 200,762 | 213,341 |
| のれん償却額 | 11,068 | 7,158 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -126,586 | 12,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,114 | 19,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,381 | -4,409 |
| 支払利息 | 5,039 | 2,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,324 | -9,299 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,246 | 12,055 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -465,348 | -1,096,617 |
| 固定資産除却損 | 10,992 | 10,250 |
| 事業所移転費用 | 916 | 40,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,140 | -170,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,057 | -1,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,373 | 8,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,576 | 16,915 |
| その他 | -27,476 | -70,652 |
| 小計 | 132,669 | 441,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,375 | 4,719 |
| 利息の支払額 | -4,375 | -2,616 |
| 法人税等の支払額 | -20,964 | -34,345 |
| 供託金の返還額 | 145,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,703 | 409,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -460,175 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 400,000 | 600 |
| 子会社の清算による支出 | － | -47,165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,978 | -160,820 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 693,209 | 1,383,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 出資金の分配による収入 | 40,740 | 31,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,612 | -62,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,904 | -44,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -80,000 |
| その他の支出 | -26,896 | -34,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456,381 | 926,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,800 | -28,800 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,729 | － |
| その他の支出 | -620 | -2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,850 | -731,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,935 | 604,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,997 | 2,291,933 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -29,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,291,933 | 2,866,803 |
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