NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9,739 | 745,007 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 227,393 | 200,762 |
| のれん償却額 | 11,328 | 11,068 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -116,621 | -126,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,292 | -1,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,703 | -3,381 |
| 支払利息 | 6,908 | 5,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,855 | -8,324 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 73,165 | 12,246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,476 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,605 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,097 | -465,348 |
| 災害損失 | 26,948 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 71,580 | － |
| 固定資産除却損 | 50,637 | 10,992 |
| 事業整理損失 | 7,092 | － |
| 事業所移転費用 | 29,816 | 916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,284 | -271,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,427 | 15,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,837 | 7,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,322 | 27,576 |
| その他 | -103,504 | -27,476 |
| 小計 | 63,642 | 132,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,677 | 3,375 |
| 利息の支払額 | -7,847 | -4,375 |
| 法人税等の支払額 | -101,789 | -20,964 |
| 供託金の返還額 | － | 145,000 |
| 供託金の支払額 | -145,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,317 | 255,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -450,000 | -460,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 650,000 | 400,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,937 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57,625 | 693,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,299,542 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,605 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 40,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,042 | -146,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,671 | -40,904 |
| その他の支出 | -49,397 | -29,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946,486 | 456,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 398 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,019 | -1,019 |
| 配当金の支払額 | -156,334 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,600 | -13,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,046 | 66,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,079,757 | 778,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,592,754 | 1,512,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,512,997 | 2,291,933 |
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