NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 220,147 | -9,739 |
| 減価償却費 | 258,854 | 227,393 |
| のれん償却額 | 22,866 | 11,328 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 24,944 | -116,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,211 | 2,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,278 | -13,703 |
| 支払利息 | 3,793 | 6,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,195 | -6,855 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,834 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33,711 | 73,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,605 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -37,097 |
| 災害損失 | － | 26,948 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 71,580 |
| レンタル資産の取得による支出 | － | -36,860 |
| 固定資産除却損 | 9,470 | 50,637 |
| 事業整理損失 | 5,441 | 7,092 |
| 事業所移転費用 | 4,145 | 29,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,761 | -44,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,007 | -8,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,654 | -21,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,725 | -49,322 |
| その他 | -176,478 | -64,809 |
| 小計 | 361,243 | 63,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,861 | 13,677 |
| 利息の支払額 | -5,285 | -7,847 |
| 法人税等の支払額 | -80,723 | -101,789 |
| 供託金の支払額 | － | -145,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,095 | -177,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 245,967 | － |
| 貸付けによる支出 | -200,088 | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 650,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,937 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 57,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,903 | -1,299,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 328,605 |
| 出資金の分配による収入 | 9,770 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,513 | -95,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,667 | -101,671 |
| その他の支出 | -38,701 | -49,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,137 | -946,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189,068 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72,000 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,019 | -1,019 |
| 配当金の支払額 | -81,620 | -156,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88,740 | -30,600 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,291 | 44,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,333 | -1,079,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,138,088 | 2,592,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,592,754 | 1,512,997 |
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