NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -623,164 | 220,147 |
| 減価償却費 | 283,400 | 258,854 |
| 減損損失 | 238,376 | － |
| のれん償却額 | 27,487 | 22,866 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -34,682 | 24,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,874 | 10,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,141 | -4,278 |
| 支払利息 | 18,796 | 3,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,195 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 36,905 | 33,711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,720 | － |
| 固定資産除却損 | 120,111 | 9,470 |
| 子会社移転費用 | 16,771 | － |
| 事業整理損失 | 21,740 | 5,441 |
| 事業所移転費用 | － | 4,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,545 | -72,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,012 | -3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,775 | 9,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,060 | 19,725 |
| その他 | 22,383 | -176,478 |
| 小計 | 98,762 | 361,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,910 | 4,861 |
| 利息の支払額 | -16,786 | -5,285 |
| 法人税等の支払額 | -93,547 | -80,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,661 | 280,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 378,020 | 245,967 |
| 定期預金の預入による支出 | -245,967 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200,088 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164,886 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,480 | -72,903 |
| 出資金の分配による収入 | 18,738 | 9,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,559 | -67,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,206 | -66,667 |
| その他の支出 | -49,727 | -38,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,067 | -240,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -802,866 | -189,068 |
| 社債の償還による支出 | -740,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -509 | -1,019 |
| 配当金の支払額 | -227,055 | -81,620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -88,740 |
| 自己株式の処分による収入 | 75,282 | 15,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,149 | -585,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,949,878 | -545,333 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,087,967 | 3,138,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,138,088 | 2,592,754 |
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