NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -406,992 | -623,164 |
| 減価償却費 | 380,460 | 283,400 |
| 減損損失 | － | 238,376 |
| のれん償却額 | 32,314 | 27,487 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -149,363 | -34,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,411 | 3,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,930 | -7,141 |
| 支払利息 | 44,184 | 18,796 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27,965 | 36,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,266 | 17,720 |
| 自己株式関連費用 | 5,029 | － |
| たな卸資産評価損 | 50,455 | － |
| 固定資産除却損 | 56,666 | 120,111 |
| 子会社移転費用 | － | 16,771 |
| 事業整理損失 | － | 21,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,442 | -47,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,061 | 18,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,997 | 21,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,374 | -36,060 |
| その他 | -80,604 | 22,383 |
| 小計 | 185,740 | 98,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,896 | 7,910 |
| 利息の支払額 | -44,185 | -16,786 |
| 法人税等の支払額 | -106,348 | -93,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,102 | -3,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 378,020 |
| 定期預金の預入による支出 | -378,020 | -245,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225,000 | -57,480 |
| 出資金の分配による収入 | 30,640 | 18,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,643 | -110,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,378 | -19,206 |
| その他の支出 | -18,191 | -49,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,593 | -251,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,106 | -802,866 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -740,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 282,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -509 |
| 配当金の支払額 | -157,769 | -227,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -341,718 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 76,834 | 75,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,952 | -1,695,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,442 | -1,949,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,892,409 | 5,087,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,087,967 | 3,138,088 |
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