NEXYZ.Group（4346）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 124,298 | -117,106 |
| 減価償却費 | 190,704 | 169,766 |
| のれん償却額 | 17,098 | 8,137 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 25,701 | -90,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,481 | 21,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -12,897 |
| 支払利息 | 3,449 | 4,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,995 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,331 | 27,604 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -37,570 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,834 |
| 固定資産除却損 | 9,451 | 34,786 |
| 災害損失 | － | 39,980 |
| 事業整理損失 | 5,441 | － |
| 事業所移転費用 | 4,145 | 6,213 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,234 | -88,043 |
| レンタル資産の取得による支出 | － | -12,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,287 | -7,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,785 | -19,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,853 | -40,878 |
| その他 | -214,255 | -148,907 |
| 小計 | 161,635 | -214,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,488 | 12,897 |
| 利息の支払額 | -4,936 | -4,299 |
| 法人税等の支払額 | -110,392 | -78,955 |
| 供託金の支払額 | － | -145,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,795 | -429,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 245,967 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 650,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 55,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,903 | -408,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 出資金の分配による収入 | 2,640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,600 | -55,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,817 | -89,703 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,989 | -5,989 |
| その他 | -8,271 | -2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,975 | -206,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -189,068 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72,000 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -40,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -764 | -764 |
| 配当金の支払額 | -81,389 | -155,971 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -88,740 | -30,600 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,805 | 46,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,985 | -590,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,138,088 | 2,588,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,588,102 | 2,002,565 |
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