営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は3,024百万円となり、前連結会計年度末残高2,724百万円と比べて300百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は13百万円(前年同四半期は262百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少額179百万円、解約調整引当金の増加額11百万円を計上した一方で、仕入債務の減少額207百万円を計上したことによるものであります。

2015/05/14 11:13