営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は4,712百万円となり、前連結会計年度末残高3,631百万円と比べて1,080百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は686百万円(前年同四半期は190百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,258百万円、仕入債務の増加額292百万円をそれぞれ計上した一方で、リース債権の増加額802百万円、解約調整引当金の減少額61百万円をそれぞれ計上したことによるものであります。

2017/05/15 12:02