流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 平成30年10月1日至 平成31年3月31日)	当第2四半期連結累計期間(自 令和元年10月1日至 令和2年3月31日)
現金及び預金	4,707百万円	5,728百万円
預け金(流動資産その他)	527 〃	0 〃
現金及び現金同等物	5,234百万円	5,728百万円

2020/05/15 16:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の総資産は15,932百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,056百万円の増加となりました。
(流動資産)
流動資産は11,744百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,069百万円の増加となりました。これは主に、借入による資金調達等により現金及び預金が989百万円、受取手形及び売掛金が963百万円増加した一方で、リース債権が1,015百万円減少したことによるものであります。

2020/05/15 16:07