営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の四半期末残高は4,309百万円となり、前連結会計年度末に比べて467百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,101百万円(前年同四半期は160百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失607百万円、たな卸資産の増加額171百万円、業績連動賞与引当金の減少額83百万円があった一方で、法人税等の支払額又は還付額475百万円、売上債権の減少額301百万円、解約調整引当金の増加額322百万円があったことによるものであります。

2021/05/14 16:06