営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」)の四半期末残高は5,882百万円となり、前連結会計年度末に比べて900百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は737百万円(前年同四半期は2,396百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額420百万円、仕入債務の減少額122百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益308百万円、リース債権の減少額955百万円、支払利息が12百万円あったことによるものであります。

2024/05/15 16:16