流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)
現金及び預金	5,882	百万円	5,831	百万円
預け金(流動資産その他)	-	百万円	44	百万円
現金及び現金同等物	5,882	百万円	5,876	百万円

2025/05/15 15:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は18,447百万円となり、前連結会計年度末に比べて105百万円の増加となりました。
(流動資産)
流動資産は12,577百万円となり、前連結会計年度末に比べて1百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が138百万円増加、貸倒引当金が124百万円減少、流動資産のその他が120百万円増加した一方で、リース債権が403百万円減少したことによるものであります。

2025/05/15 15:43