四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 令和2年10月1日 至 令和3年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 令和3年10月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △607 | 6 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 63 | 60 |
| のれん償却額 | 3 | 1 |
| 解約調整引当金の増減額(△は減少) | 322 | 74 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △83 | △272 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 0 |
| 関係会社株式評価損益(△は益) | 15 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 301 | △225 |
| リース債権の増減額(△は増加) | 26 | 576 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △171 | △144 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △21 | △8 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 432 | 250 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 133 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51 | 1 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108 | △261 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 53 | 307 |
| その他 | △2 | △24 |
| 小計 | 642 | 470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △17 | △13 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 475 | △175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △54 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17 | △14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △105 | △114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 5 |
| その他 | 43 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129 | △171 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 令和2年10月1日 至 令和3年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 令和3年10月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 750 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △968 | △936 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △259 | △260 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 |
| その他 | △30 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △505 | △1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 467 | △982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,841 | 3,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,309 | ※ 2,444 |
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