ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 739,083 | 570,578 |
| 減価償却費 | 266,249 | 310,608 |
| 減損損失 | 20,077 | － |
| のれん償却額 | 55,231 | 54,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,910 | -1,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,865 | 836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,697 | 8,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,583 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,228 | -9,024 |
| 支払利息 | 20,405 | 63,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,746 | -26,104 |
| 固定資産除却損 | 11,888 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,555 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,637 | 222,548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,901 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 9,896 | 10,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,895 | -270,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,437 | -259,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,335 | -8,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,163 | 5,386 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,524 | 85,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 158,377 | 113,690 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,906 | -37,619 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,150 | -6,474 |
| その他 | -126,829 | 262,318 |
| 小計 | 1,298,647 | 1,100,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,501 | 32,474 |
| 利息の支払額 | -20,446 | -63,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,750 | -258,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,952 | 811,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -385,370 | -1,091,983 |
| 固定資産の売却による収入 | 170 | 193,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,000 | -602,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,325 | 842,732 |
| 子会社の清算による支出 | -13,194 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -135,766 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 3,891 | 8,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -218,707 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -40 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -105,000 | -793,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,950 | 854,276 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,731 | -131,015 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,192 | 22,954 |
| その他 | 0 | -1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,572 | -916,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | 163,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,004 | -93,428 |
| 配当金の支払額 | -91 | -194,906 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,980 | 866,286 |
| リース債務の返済による支出 | -92,413 | -105,220 |
| その他 | － | 179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,530 | 635,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 3,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,899 | 534,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,103 | 2,946,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,946,002 | 3,480,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
