ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 570,578 | -241,733 |
| 減価償却費 | 310,608 | 439,643 |
| 減損損失 | － | 63,465 |
| のれん償却額 | 54,609 | 67,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,626 | 1,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 836 | 14,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 14,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,024 | -7,831 |
| 支払利息 | 63,818 | 119,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,104 | 271,431 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -53,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 222,548 | -327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,898 |
| 出資金運用損益（△は益） | 10,193 | 11,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,003 | -73,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,052 | 148,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,605 | -193,098 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,386 | -36,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85,107 | 25,291 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 113,690 | 212,360 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,619 | 40,361 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,474 | － |
| その他 | 262,318 | 251,664 |
| 小計 | 1,100,985 | 1,096,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,474 | 32,831 |
| 利息の支払額 | -63,301 | -121,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -258,568 | -5,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,590 | 1,002,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,091,983 | -853,708 |
| 固定資産の売却による収入 | 193,799 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602,331 | -812,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 842,732 | 200,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -889 |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 出資金の回収による収入 | 8,000 | 6,003 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -218,707 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16 | 50,514 |
| 貸付けによる支出 | -793,000 | -539,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 854,276 | 1,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131,015 | -18,683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,954 | 15,298 |
| その他 | -1,270 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,561 | -1,976,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163,000 | 257,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,428 | － |
| 配当金の支払額 | -194,906 | -194,216 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 866,286 | 622,127 |
| リース債務の返済による支出 | -105,220 | -215,150 |
| その他 | 179 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,910 | 469,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,307 | 3,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,247 | -501,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,946,002 | 3,480,249 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -18,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,480,249 | 2,960,949 |
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