ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -27,382 | -482,523 |
| 減価償却費 | 206,774 | 247,674 |
| 減損損失 | － | 46,059 |
| のれん償却額 | 33,680 | 25,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,877 | 4,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,278 | 10,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -8,527 |
| 支払利息 | 57,581 | 68,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,525 | 242,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -327 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,593 | － |
| 段階取得に係る差益 | -53,118 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -133,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,486 | 481,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,016 | -691,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386,594 | 128,545 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,357 | -73,180 |
| その他の資産・負債の増減額 | -332,892 | -161,536 |
| その他 | 10,371 | -32,029 |
| 小計 | 86,646 | -322,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,832 | 33,517 |
| 利息の支払額 | -57,972 | -69,789 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,175 | -127,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,680 | -485,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -598,130 | -295,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,500 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 588 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -889 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -149,485 | － |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | -280,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 646 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,408 | -6,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,098 | 4,780 |
| その他 | 3 | 20,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,077 | -267,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,000 | 74,000 |
| 配当金の支払額 | -96,882 | -97,890 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 522,099 | 164,529 |
| リース債務の返済による支出 | -96,076 | -153,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,141 | -12,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,467 | 28,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721,723 | -737,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,480,249 | 2,758,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758,526 | 2,223,456 |
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