ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -482,523 | -772,140 |
| 減価償却費 | 247,674 | 233,116 |
| 減損損失 | 46,059 | － |
| のれん償却額 | 25,746 | 26,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,243 | 98,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,782 | 11,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 5,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,527 | -3,915 |
| 支払利息 | 68,695 | 59,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 242,709 | 231,620 |
| 持分変動損益（△は益） | -133,637 | － |
| CDN契約譲渡損益（△は益） | － | -169,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481,119 | 19,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691,687 | 103,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,545 | -79,710 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -73,180 | 109,056 |
| その他の資産・負債の増減額 | -161,536 | -262,826 |
| その他 | -32,029 | 33,721 |
| 小計 | -322,044 | -355,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,517 | 5,710 |
| 利息の支払額 | -69,789 | -59,377 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,452 | 50,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -485,769 | -358,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -295,951 | -152,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,643 |
| 貸付けによる支出 | -280,000 | -322,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,000 | 18,000 |
| CDN契約譲渡による収入 | － | 169,129 |
| その他 | 18,491 | 17,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,459 | -299,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,000 | -216,000 |
| 配当金の支払額 | -97,890 | -545 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 164,529 | 6,969 |
| リース債務の返済による支出 | -153,305 | -148,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,666 | -358,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,402 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,492 | -1,016,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,223,456 | 1,731,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
