有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,397,571 | 1,432,125 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,968,490 | 2,061,216 |
| 商品及び製品 | 56,686 | 28,538 |
| 仕掛品 | 104,693 | 176,577 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,236 | 21,562 |
| 番組勘定 | 998,390 | 1,309,658 |
| 繰延税金資産 | 32,598 | 60,479 |
| 未収還付法人税等 | 796 | 12,910 |
| その他 | 218,327 | 231,559 |
| 貸倒引当金 | -3,391 | -7,411 |
| 流動資産計 | 5,794,399 | 5,327,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 422,093 | 408,833 |
| 減価償却累計額 | -267,871 | -282,126 |
| 建物（純額） | 154,222 | 126,706 |
| 機械及び装置 | 19,952 | 28,471 |
| 減価償却累計額 | -12,783 | -14,260 |
| 機械及び装置（純額） | 7,168 | 14,210 |
| 工具 | 397,017 | 434,412 |
| 減価償却累計額 | -262,904 | -295,645 |
| 工具 | 134,112 | 138,767 |
| リース資産 | 2,165,896 | 1,804,450 |
| 減価償却累計額 | -861,733 | -1,049,470 |
| リース資産（純額） | 1,304,163 | 754,980 |
| その他 | 2,751 | 3,897 |
| 減価償却累計額 | -257 | -1,030 |
| その他（純額） | 2,493 | 2,866 |
| 有形固定資産合計 | 1,602,160 | 1,037,530 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 59,585 | 47,369 |
| ソフトウエア | 269,949 | 151,704 |
| その他 | 97,827 | 55,741 |
| 無形固定資産合計 | 427,362 | 254,816 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 459,125 | 336,710 |
| 関係会社出資金 | 197,400 | 214,549 |
| 長期貸付金 | 615,803 | 761,426 |
| 繰延税金資産 | 56,358 | 67,518 |
| その他 | 445,953 | 359,193 |
| 貸倒引当金 | -620,373 | -767,124 |
| 投資その他の資産合計 | 1,154,266 | 972,273 |
| 固定資産計 | 3,183,789 | 2,264,620 |
| 資産の部合計 | 8,978,189 | 7,591,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 423,550 | 875,486 |
| 短期借入金 | 450,000 | 100,000 |
| リース債務 | 313,521 | 302,886 |
| 未払金 | 330,107 | 320,945 |
| 未払費用 | 144,644 | 133,517 |
| 未払法人税等 | 123,315 | 113,882 |
| 未払消費税等 | 168,406 | 48,767 |
| 前受金 | 651,078 | 577,784 |
| 賞与引当金 | 118,069 | 97,630 |
| その他 | 330,461 | 267,111 |
| 流動負債計 | 3,053,155 | 2,838,011 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,205,892 | 930,152 |
| 退職給付に係る負債 | 115,385 | 132,260 |
| 役員退職慰労引当金 | 97,083 | 103,749 |
| その他 | 61,824 | 77,784 |
| 固定負債計 | 1,480,185 | 1,243,946 |
| 負債の部合計 | 4,533,340 | 4,081,958 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,932,496 | 2,932,496 |
| 資本剰余金 | 2,589,903 | 2,589,903 |
| 利益剰余金 | -1,851,198 | -2,933,767 |
| 自己株式 | -175,245 | -175,245 |
| 株主資本合計 | 3,495,955 | 2,413,386 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -307 | -2,621 |
| 為替換算調整勘定 | 68,098 | 45,513 |
| その他の包括利益累計額合計 | 67,791 | 42,891 |
| 新株予約権 | 4,475 | 250 |
| 非支配株主持分 | 876,627 | 1,053,351 |
| 純資産の部合計 | 4,444,849 | 3,509,879 |
| 負債・純資産合計 | 8,978,189 | 7,591,837 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 965,183 | 308,828 |
| 売掛金 | 341,649 | 209,931 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78 | 79 |
| 番組勘定 | 137,579 | 9,091 |
| 前払費用 | 60,934 | 40,184 |
| 関係会社短期貸付金 | 170,000 | 384,621 |
| その他 | 75,400 | 108,679 |
| 貸倒引当金 | -99 | -3,670 |
| 流動資産計 | 1,750,726 | 1,057,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具器具・備品（純額） | 4,318 | 3,296 |
| リース資産 | 1,067,231 | 574,872 |
| その他 | 22,558 | 2,041 |
| 有形固定資産合計 | 1,094,108 | 580,210 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,109 | － |
| ソフトウエア | 177,191 | 28,836 |
| その他 | 127 | － |
| 無形固定資産合計 | 180,428 | 28,836 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 354,922 | 247,083 |
| 関係会社株式 | 3,398,503 | 3,375,438 |
| 関係会社出資金 | 136,672 | 136,672 |
| 長期貸付金 | 153,500 | 138,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 870,000 | 1,250,000 |
| その他 | 158,937 | 84,051 |
| 投資損失引当金 | -74,000 | -74,000 |
| 貸倒引当金 | -1,024,262 | -1,389,262 |
| 投資その他の資産合計 | 3,974,272 | 3,768,483 |
| 固定資産計 | 5,248,810 | 4,377,530 |
| 資産の部合計 | 6,999,537 | 5,435,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 177,569 | 120,589 |
| 短期借入金 | 250,000 | 100,000 |
| 関係会社短期借入金 | 1,710,000 | 310,000 |
| リース債務 | 216,261 | 225,159 |
| 未払金 | 24,143 | 15,103 |
| 未払費用 | 21,285 | 13,619 |
| 未払法人税等 | 10,185 | 6,046 |
| 未払消費税等 | 66,207 | － |
| 前受金 | 13,448 | 16,685 |
| 預り金 | 4,912 | 2,207 |
| 関係会社預り金 | － | 1,764,563 |
| 賞与引当金 | 42,426 | 24,386 |
| その他 | 160,995 | 67,296 |
| 流動負債計 | 2,697,435 | 2,665,657 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,021,495 | 796,336 |
| 役員退職慰労引当金 | 97,083 | 103,749 |
| その他 | 1,389 | 1,389 |
| 固定負債計 | 1,119,968 | 901,475 |
| 負債の部合計 | 3,817,403 | 3,567,133 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,932,496 | 2,932,496 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,536,353 | 2,536,353 |
| その他資本剰余金 | 53,550 | 53,550 |
| 資本剰余金合計 | 2,589,903 | 2,589,903 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,169,188 | -3,476,638 |
| 利益剰余金合計 | -2,169,188 | -3,476,638 |
| 自己株式 | -175,245 | -175,245 |
| 株主資本合計 | 3,177,965 | 1,870,515 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -307 | -2,621 |
| その他の包括利益累計額合計 | -307 | -2,621 |
| 新株予約権 | 4,475 | 250 |
| 純資産の部合計 | 3,182,133 | 1,868,143 |
| 負債・純資産合計 | 6,999,537 | 5,435,276 |