ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,729 | -410,613 |
| 減価償却費 | 275,432 | 209,098 |
| 減損損失 | 8,665 | － |
| のれん償却額 | 12,489 | 12,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,912 | 535,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,149 | -65,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,083 | -115,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,132 | -1,279 |
| 支払利息 | 60,578 | 49,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,087 | -28,796 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,549 | -122,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,272 | -160,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,236 | -19,036 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,483 | -35,807 |
| その他の資産・負債の増減額 | -61,322 | -227,250 |
| その他 | 11,857 | 19,931 |
| 小計 | 238,019 | -373,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 959 |
| 利息の支払額 | -60,422 | -48,926 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142,481 | -154,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,209 | -575,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -73,405 | -129,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,000 | -2,750 |
| のれんの取得による支出 | -60,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -57,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,250 | 11,250 |
| その他 | 62,914 | -43,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,241 | -221,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 51,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | － |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | － | -48,840 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -241,369 | -236,686 |
| その他 | -250 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918,378 | -234,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,050 | 5,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866,296 | -1,026,714 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,794 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,221 | 1,277,507 |
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