営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて102,445千円増加し、1,971,896千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス254,385千円(前年同期はマイナス278,549千円)となりました。前受金や仕入債務が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益391,023千円を計上したことに加え、たな卸資産の減少や(株)釣りビジョンにおいて過年度法人税等の還付があったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスとなりました。

2019/11/13 15:31