営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて777,087千円減少し、2,597,629千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス432,186千円(前年同期はプラス254,385千円)となりました。税金等調整前四半期純利益127,568千円を計上したことに加え、たな卸資産が減少した一方で、預り金や前受金が減少したことや法人税等の支払い等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2020/11/11 11:35