営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ961,341千円減少し、2,413,374千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス456,324千円(前年同期はプラス728,963千円)となりました。税金等調整前四半期純利益162,612千円を計上したことに加え、預り金が増加した一方で、前受金や仕入債務が減少したことや法人税等の支払い等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2021/02/15 15:01