営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ689,419千円減少し、4,612,160千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス133,580千円(前年同期はプラス675,329千円)となりました。税金等調整前四半期純利益696,154千円を計上したことに加え、預り金が増加した一方で、前受金の減少や売上債権の増加があったことに加え、法人税等の納税があったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2023/02/13 16:05