訂正有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,535,575 | 927,987 |
| 売掛金 | ※1 221,321 | ※1 285,687 |
| 前払費用 | 22,133 | 26,329 |
| 関係会社短期貸付金 | 806,837 | 412,915 |
| その他 | ※1 115,600 | ※1 319,227 |
| 流動資産合計 | 2,701,468 | 1,972,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 2,645 | 3,473 |
| リース資産 | 369,146 | 273,061 |
| その他 | 0 | 1,555 |
| 有形固定資産合計 | 371,792 | 278,090 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※1 5,583 | ※1 1,942 |
| 無形固定資産合計 | 5,583 | 1,942 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 167,282 | 166,305 |
| 関係会社株式 | ※1 3,553,453 | ※1 3,555,687 |
| 関係会社出資金 | 136,672 | 136,672 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 604,766 |
| 長期貸付金 | 123,500 | 108,500 |
| 破産更生債権等 | 1,280,397 | 1,280,397 |
| その他 | 82,712 | 125,544 |
| 投資損失引当金 | △110,605 | △74,000 |
| 貸倒引当金 | △1,404,660 | △1,792,660 |
| 投資その他の資産合計 | 3,828,752 | 4,111,213 |
| 固定資産合計 | 4,206,128 | 4,391,246 |
| 資産合計 | 6,907,597 | 6,363,395 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 145,798 | 158,579 |
| 短期借入金 | ※4 150,000 | ※4 150,000 |
| リース債務 | 212,487 | 199,456 |
| 未払金 | 14,386 | 21,487 |
| 未払費用 | 14,134 | 53,486 |
| 未払法人税等 | 17,782 | 17,592 |
| 未払消費税等 | 10,407 | 6,788 |
| 預り金 | 3,743 | 10,308 |
| 関係会社預り金 | 3,230,249 | 3,545,332 |
| 賞与引当金 | 34,457 | 35,582 |
| その他 | 34,644 | 7,240 |
| 流動負債合計 | 3,868,094 | 4,205,853 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 975,000 | - |
| リース債務 | 583,849 | 384,391 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,833 | - |
| その他 | ※5 204,963 | ※5 215,957 |
| 固定負債合計 | 1,879,646 | 600,349 |
| 負債合計 | 5,747,740 | 4,806,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,969,996 | 3,457,496 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,573,853 | 3,061,353 |
| その他資本剰余金 | 53,550 | 53,550 |
| 資本剰余金合計 | 2,627,403 | 3,114,903 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,260,981 | △4,837,660 |
| 利益剰余金合計 | △4,260,981 | △4,837,660 |
| 自己株式 | △175,245 | △175,253 |
| 株主資本合計 | 1,161,172 | 1,559,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,315 | △2,292 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,315 | △2,292 |
| 純資産合計 | 1,159,857 | 1,557,192 |
| 負債純資産合計 | 6,907,597 | 6,363,395 |
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