訂正有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,304,221 | 1,616,807 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,147,977 | 1,297,506 |
| 商品及び製品 | 41,500 | 18,324 |
| 仕掛品 | 97,616 | 95,677 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,676 | 18,351 |
| 番組勘定 | 1,129,248 | 1,308,385 |
| 繰延税金資産 | 44,823 | 38,893 |
| 未収還付法人税等 | 5,058 | 29,613 |
| その他 | 153,358 | 307,796 |
| 貸倒引当金 | △7,279 | △9,529 |
| 流動資産合計 | 4,935,202 | 4,721,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 408,932 | 447,053 |
| 減価償却累計額 | △298,361 | △299,904 |
| 建物(純額) | 110,570 | 147,148 |
| 機械及び装置 | 34,703 | 35,208 |
| 減価償却累計額 | △17,333 | △20,425 |
| 機械及び装置(純額) | 17,369 | 14,782 |
| 工具、器具及び備品 | 529,017 | 600,801 |
| 減価償却累計額 | △372,500 | △407,079 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 156,516 | 193,721 |
| リース資産 | 1,538,483 | 1,560,144 |
| 減価償却累計額 | △1,045,780 | △1,158,759 |
| リース資産(純額) | 492,703 | 401,385 |
| その他 | 8,650 | 3,656 |
| 減価償却累計額 | △1,770 | △1,825 |
| その他(純額) | 6,879 | 1,830 |
| 有形固定資産合計 | 784,039 | 758,868 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 102,057 | 89,404 |
| ソフトウエア | ※1 52,984 | ※1 65,964 |
| その他 | 44,255 | 33,912 |
| 無形固定資産合計 | 199,298 | 189,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 231,994 | ※2 219,870 |
| 関係会社出資金 | ※2 239,937 | ※2 299,421 |
| 長期貸付金 | 123,500 | 108,500 |
| 繰延税金資産 | 65,084 | 64,882 |
| 破産更生債権等 | 1,386,683 | 1,906,698 |
| 長期未収入金 | 558,881 | - |
| その他 | 256,933 | 280,723 |
| 貸倒引当金 | △2,054,421 | △2,014,768 |
| 投資その他の資産合計 | 808,593 | 865,328 |
| 固定資産合計 | 1,791,931 | 1,813,477 |
| 資産合計 | 6,727,134 | 6,535,305 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 689,076 | 832,461 |
| 短期借入金 | ※3 210,000 | ※3 216,902 |
| リース債務 | 279,416 | 265,729 |
| 未払金 | 307,300 | 339,128 |
| 未払費用 | 140,938 | 162,447 |
| 未払法人税等 | 121,950 | 55,856 |
| 未払消費税等 | 56,187 | 25,951 |
| 前受金 | 761,449 | 665,856 |
| 賞与引当金 | 122,851 | 116,737 |
| その他 | 195,121 | 249,870 |
| 流動負債合計 | 2,884,291 | 2,930,942 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 975,000 | - |
| リース債務 | 661,402 | 469,792 |
| 退職給付に係る負債 | 153,530 | 178,485 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,833 | - |
| その他 | ※4 271,711 | ※4 280,547 |
| 固定負債合計 | 2,177,477 | 928,824 |
| 負債合計 | 5,061,769 | 3,859,766 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,969,996 | 3,457,496 |
| 資本剰余金 | 2,412,527 | 2,859,329 |
| 利益剰余金 | △4,037,521 | △3,997,247 |
| 自己株式 | △175,245 | △175,253 |
| 株主資本合計 | 1,169,756 | 2,144,323 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,315 | △2,292 |
| 為替換算調整勘定 | 35,813 | 45,519 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34,498 | 43,227 |
| 非支配株主持分 | 461,110 | 487,988 |
| 純資産合計 | 1,665,365 | 2,675,539 |
| 負債純資産合計 | 6,727,134 | 6,535,305 |
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