有価証券報告書-第30期(2025/04/01-2026/03/31)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため銀行(前連結会計年度3行、当連結会計年度5行)と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため銀行(前連結会計年度3行、当連結会計年度5行)と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,350,000千円 | 1,450,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | 400,000 |
| 差引額 | 950,000 | 1,050,000 |