インフォコム（4348）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,030,132 | 3,229,615 |
| 減価償却費 | 1,242,830 | 1,236,133 |
| 減損損失 | － | 12,905 |
| のれん償却額 | 64,740 | 9,807 |
| 負ののれん発生益 | -2,394 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 183 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,123 | 5,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,285 | 23,248 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | -1,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -87,577 | -68,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,379 | -8,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,108 | -16,076 |
| 支払利息 | 11,442 | 10,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,485 | 14,651 |
| 退職給付制度改定損 | － | 107,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,382 |
| 有形固定資産除却損 | 3,080 | 5,170 |
| 無形固定資産除却損 | 22,926 | 6,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,773 | -22,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,496 | 152,033 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -175,430 | 293,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,927 | -124,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 345,037 | 237,264 |
| 小計 | 4,731,939 | 5,125,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,108 | 16,076 |
| 利息の支払額 | -11,442 | -10,320 |
| 法人税等の支払額 | -1,173,373 | -1,159,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,556,233 | 3,972,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,086 | -295,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,103,299 | -511,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,426 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,231 | -21,255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -108,217 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,780 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,094 | -17,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,081 | 124,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,202 | -721,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -114,649 | -146,070 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -277,979 |
| 配当金の支払額 | -288,000 | -288,000 |
| その他の収入 | － | 30,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,649 | -681,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,322 | -8,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,559,059 | 2,561,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,650,992 | 7,210,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,210,052 | 9,771,269 |
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