インフォコム（4348）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,229,615 | 3,375,246 |
| 減価償却費 | 1,236,133 | 1,258,717 |
| 減損損失 | 12,905 | 121,011 |
| のれん償却額 | 9,807 | 53,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,102 | -12,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,248 | 50,553 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,916 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,506 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,771 | -106,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,076 | -18,083 |
| 支払利息 | 10,330 | 9,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,651 | 5,241 |
| 退職給付制度改定損 | 107,682 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,382 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | 121 |
| 固定資産除却損 | 11,663 | 19,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,701 | -531,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,033 | 53,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 293,504 | -30,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,610 | 501,860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 237,264 | -378,094 |
| 小計 | 5,125,624 | 4,341,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,076 | 18,127 |
| 利息の支払額 | -10,320 | -10,004 |
| 法人税等の支払額 | -1,159,102 | -1,317,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,972,277 | 3,032,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,504 | -242,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -511,399 | -930,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,255 | -16,278 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -388,654 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,459 | -10,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,406 | 13,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,095 | -1,638,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -146,070 | -173,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -277,979 | -292,106 |
| 配当金の支払額 | -288,000 | -423,000 |
| その他 | 30,598 | -49,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,451 | -937,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,512 | 60,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,561,217 | 516,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,210,052 | 9,771,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,771,269 | 10,287,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
